Закрывающие документы по посредническому договору
В рамках посреднического договора формируется отличный от услугового пакет закрывающих документов. Он позволяет прозрачно отразить все финансовые операции между сторонами.
Состав пакета документов
По итогам отчетного периода предоставляются следующие документы:
- Акт на агентское вознаграждение eLama
- Счёт‑фактура на агентское вознаграждение eLama
- Детализация к акту на агентское вознаграждение eLama
- Отчет агента об исполнении поручений и понесенных расходах на исполнение поручений
- Детализация к отчету агента
- Сводный счёт‑фактура от рекламных систем
Отчет агента, детализация к отчету агента и сводный счет-фактура формируются на основании данных о расходах, полученных от рекламных систем.
Например, рекламодатель перевел с баланса eLama на аккаунт Wildberries 10 000 руб. От Wildberries мы получили документы о тратах только 3 000 руб. В закрывающих документах, подтверждающих расходы eLama на исполнение поручений, будут отражены 3 000 руб.
В акте на агентское вознаграждение, счёте-фактуре на агентское вознаграждение и детализации к акту на агентское вознаграждение eLama содержится информация о сумме агентского вознаграждения eLama по итогам отчетного периода.
Если по договору использована постоплата, а также было пополнение рекламных систем собственными средствами, будет сформировано 2 пакета закрывающих документов за предыдущий отчетный период:
- Закрывающие документы по тратам собственных средств
- Закрывающие документы по использованной постоплате
В случае использования собственных средств и постоплаты совместно eLama сначала учитывает траты собственных средств и только потом лимита постоплаты. Сначала полностью «закрывается» оплаченный ранее счет ЮЛ или ИП и только потом лимит постоплаты.
Например, рекламодатель перевел с баланса eLama в Ozon 10 000 ₽. из собственных средств 20 апреля. За месяц он потратил только 3 000 ₽. В закрывающих документах, подтверждающих расходы eLama на исполнение поручений, будут отражены 3 000 ₽. Рекламодатель получит 1 пакет закрывающих документов:
- Акт на агентское вознаграждение eLama
- Счет‑фактура на агентское вознаграждение eLama
- Детализация к акту на агентское вознаграждение eLama
- Отчет агента об исполнении поручений и понесенных расходах на исполнение поручений
- Детализация к отчету агента
- Сводный счет‑фактура от рекламных систем
Другой пример: 10 апреля рекламодатель перевел с баланса eLama в Ozon собственные 10 000 ₽, а также постоплатные 250 000 ₽. За месяц он потратил 80 000 ₽.
По итогам периода формируются два отдельных комплекта закрывающих документов — по каждому типу расходов.
Комплект 1 — по собственным средствам (10 000 ₽)
По расходам на рекламные аккаунты:
- Отчет агента об исполнении поручений и понесенных расходах на исполнение поручений
- Детализация к отчету агента
- Сводный счет‑фактура от рекламных систем.
По агентскому вознаграждению:
- Акт на агентское вознаграждение eLama
- Счет‑фактура на агентское вознаграждение eLama
- Детализация к акту на агентское вознаграждение eLama
Комплект 2 — по постоплате (70 000 ₽)
По расходам на рекламные аккаунты:
- Отчет агента об исполнении поручений и понесенных расходах на исполнение поручений
- Детализация к отчету агента
- Сводный счет‑фактура от рекламных систем.
По агентскому вознаграждению:
- Акт на агентское вознаграждение eLama
- Счет‑фактура на агентское вознаграждение eLama
- Детализация к акту на агентское вознаграждение eLama
Срок формирования документов
Почти все документы формируются до 15 числа месяца, который следует за отчетным. Например, закрывающие документы за июль будут готовы до 15 августа.
Сводный счет‑фактура от рекламных систем готовится с 15 по 20 число месяца, следующего за отчетным.
В течение первых недель месяца рекламные системы предоставляют eLama бухгалтерские документы по всем аккаунтам. Мы автоматически обрабатываем полученные данные и на их основании формируем закрывающие документы, которые затем выгружаем в кабинеты клиентов.
Когда документы сформированы, их электронные версии загружаются в личный кабинет eLama. Их можно скачать в разделе «Закрывающие документы».